| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 57 237.00 | 18 384.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 663.00 | 28 722.00 | 67 942.00 | 96 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 095.00 | 85 958.00 | 401 137.00 | 487 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BT Marchandises | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 637.00 | 6 266.00 | 94 371.00 | 100 637.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 129 381.00 | | 129 381.00 | 129 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 771.00 | 6 266.00 | 337 505.00 | 343 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 866.00 | 92 224.00 | 738 642.00 | 830 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 504 733.00 | 514 633.00 | | 504 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | 40 101.00 | | 16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 522 325.00 | 555 833.00 | | 522 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 957.00 | 88 654.00 | | 79 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 656.00 | 32 920.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 176 907.00 | | 79 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 19 482.00 | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 316.00 | 317 962.00 | | 216 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 642.00 | 873 795.00 | | 738 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 255.00 | 238 122.00 | | 145 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 100.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 159.00 | | 36 965.00 | 450 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 80 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 487 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 279.00 | | 6 004.00 | 166 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 880.00 | | 30 961.00 | 49 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 216.00 | 29 743.00 | | 56 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 216.00 | 29 743.00 | | 56 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
UX Autres créances clients | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 840.00 | 8 779.00 | 35 772.00 | 79 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 316.00 | 145 255.00 | 35 772.00 | 216 316.00 |