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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 658.00 | 29 998.00 | 13 660.00 | 43 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 358.00 | 54 998.00 | 60 360.00 | 115 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
110 Total général Actif | 147 927.00 | 54 998.00 | 92 929.00 | 147 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 831.00 | 94 522.00 | | 128 831.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 045.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 836.00 | 95 567.00 | | 128 836.00 |
242 Autres charges externes. | 44 916.00 | 42 452.00 | | 44 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 235.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 525.00 | 33 921.00 | | 36 525.00 |
252 Charges sociales | 12 026.00 | 6 806.00 | | 12 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 603.00 | 7 207.00 | | 7 603.00 |
262 Autres charges | 17 844.00 | 13 927.00 | | 17 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 941.00 | 106 549.00 | | 121 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 894.00 | -10 981.00 | | 6 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 16 847.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 1 361.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 12 763.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 884.00 | -8 258.00 | | 5 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 348.00 | | | 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -348.00 | | | -348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 263.00 | | | 8 263.00 |