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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 38 290.00 | 11 633.00 | 49 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 623.00 | 63 290.00 | 58 333.00 | 121 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
084 Disponibilités | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
110 Total général Actif | 173 815.00 | 63 290.00 | 110 525.00 | 173 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 338.00 | 155 350.00 | | 111 338.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 545.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 031.00 | 155 894.00 | | 112 031.00 |
242 Autres charges externes. | 52 562.00 | 50 304.00 | | 52 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 3 261.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 428.00 | 41 603.00 | | 35 428.00 |
252 Charges sociales | 10 349.00 | 12 803.00 | | 10 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 417.00 | 9 382.00 | | 9 417.00 |
262 Autres charges | 9 765.00 | 28 000.00 | | 9 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 046.00 | 145 354.00 | | 122 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 016.00 | 10 540.00 | | -10 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 16 300.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 638.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 9 994.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 005.00 | 13 899.00 | | -11 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 441.00 | | | 6 441.00 |