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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 464.00 | 25 575.00 | 33 889.00 | 59 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 164.00 | 50 575.00 | 80 589.00 | 131 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 295.00 | | 163 295.00 | 163 295.00 |
110 Total général Actif | 294 459.00 | 50 575.00 | 243 884.00 | 294 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 985.00 | 130 910.00 | | 180 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 693.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 220.00 | 131 602.00 | | 184 220.00 |
242 Autres charges externes. | 56 009.00 | 51 986.00 | | 56 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 3 146.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 138.00 | 43 645.00 | | 38 138.00 |
252 Charges sociales | 9 040.00 | 7 875.00 | | 9 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 380.00 | 9 673.00 | | 4 380.00 |
262 Autres charges | 22 128.00 | 18 154.00 | | 22 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 378.00 | 134 479.00 | | 133 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 842.00 | -2 876.00 | | 50 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 348.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 971.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 801.00 | -4 195.00 | | 54 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |