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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 899.00 | 28 816.00 | 28 083.00 | 56 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 599.00 | 53 816.00 | 74 783.00 | 128 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
072 Créances – Autres | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
084 Disponibilités | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
110 Total général Actif | 278 315.00 | 53 816.00 | 224 499.00 | 278 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 825.00 | 180 985.00 | | 175 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 1 500.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 735.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 166.00 | 184 220.00 | | 180 166.00 |
242 Autres charges externes. | 65 200.00 | 56 009.00 | | 65 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 3 684.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 674.00 | 38 138.00 | | 54 674.00 |
252 Charges sociales | 14 824.00 | 9 040.00 | | 14 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | 4 380.00 | | 11 151.00 |
262 Autres charges | 16 336.00 | 22 128.00 | | 16 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 439.00 | 133 378.00 | | 165 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 727.00 | 50 842.00 | | 14 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 137.00 | | |
294 Charges financières | 189.00 | 101.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 357.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 11 720.00 | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 036.00 | 54 801.00 | | 11 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -360.00 | | | -360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |