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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 28 874.00 | 21 050.00 | 49 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 623.00 | 53 874.00 | 67 750.00 | 121 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
110 Total général Actif | 187 522.00 | 53 874.00 | 133 649.00 | 187 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 350.00 | 128 831.00 | | 155 350.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 5.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 894.00 | 128 836.00 | | 155 894.00 |
242 Autres charges externes. | 50 304.00 | 44 916.00 | | 50 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 028.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 603.00 | 36 525.00 | | 41 603.00 |
252 Charges sociales | 12 803.00 | 12 026.00 | | 12 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | 7 603.00 | | 9 382.00 |
262 Autres charges | 28 000.00 | 17 844.00 | | 28 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 354.00 | 121 941.00 | | 145 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 540.00 | 6 894.00 | | 10 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 300.00 | 420.00 | | 16 300.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 573.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 994.00 | 858.00 | | 9 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 899.00 | 5 884.00 | | 13 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 197.00 | | | 10 197.00 |