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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 5 624.00 | 20.00 | 5 604.00 | 5 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 11.00 | 2 634.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 492.00 | 75 206.00 | 143 285.00 | 218 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 013.00 | 78 849.00 | 3 976 164.00 | 4 055 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
BZ Autres créances | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
CF Disponibilités | 186 152.00 | | 186 152.00 | 186 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 410.00 | | 563 410.00 | 563 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 424.00 | 78 849.00 | 4 539 575.00 | 4 618 424.00 |
CU Autres participations | 3 743 014.00 | | 3 743 014.00 | 3 743 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 55 182.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 122.00 | 886 458.00 | | 1 149 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 484.00 | 269 482.00 | | 408 484.00 |
DK Provisions réglementées | 40 962.00 | 35 671.00 | | 40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 569.00 | 1 866 793.00 | | 2 280 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 527.00 | 1 823 349.00 | | 1 324 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 853.00 | 317 223.00 | | 323 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 198.00 | 229 943.00 | | 342 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 630.00 | 172 123.00 | | 191 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
EA Autres dettes | 21 122.00 | 19 530.00 | | 21 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 005.00 | 2 562 170.00 | | 2 259 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 575.00 | 4 428 963.00 | | 4 539 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 961.00 | | 974 961.00 | 974 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 961.00 | | 974 961.00 | 974 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 801.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 476.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 819.00 | 476.00 | | 55 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 4.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 291.00 | 6 619.00 | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 855.00 | 6 623.00 | | 62 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 036.00 | -6 146.00 | | -7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | -64 472.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 268.00 | 1 267 038.00 | | 1 531 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 784.00 | 997 556.00 | | 1 122 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 484.00 | 269 482.00 | | 408 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 501.00 | | 225 110.00 | 3 962 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 924.00 | 3 824 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 597.00 | 4 055 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 673.00 | 226 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 451.00 | | 72 985.00 | 209 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 439.00 | | 152 124.00 | 3 749 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 048.00 | 35 802.00 | | 43 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 35 802.00 | | 39 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 671.00 | 5 291.00 | | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 671.00 | 5 291.00 | | 35 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 199.00 | 342 199.00 | | 342 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 621.00 | 324 220.00 | 962 895.00 | 1 320 621.00 |
VI Groupe et associés | 323 854.00 | 323 854.00 | | 323 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 109.00 | | | 492 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VP Divers | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 184.00 | 445 759.00 | 6 425.00 | 452 184.00 |
VW T.V.A. | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 006.00 | 1 262 605.00 | 962 895.00 | 2 259 006.00 |