| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 712.00 | 98 636.00 | 83 075.00 | 181 712.00 |
AX Avances et acomptes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 594 656.00 | | 10 594 656.00 | 10 594 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796 838.00 | 105 594.00 | 10 691 243.00 | 10 796 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
BZ Autres créances | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CF Disponibilités | 437 576.00 | | 437 576.00 | 437 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 529.00 | | 680 529.00 | 680 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 368.00 | 105 594.00 | 11 371 773.00 | 11 477 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 594 656.00 | | | 10 594 656.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 878.00 | 2 318 402.00 | | 1 732 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 673.00 | 14 476.00 | | 37 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 552.00 | 3 454 878.00 | | 2 892 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 228 826.00 | 8 295 619.00 | | 8 228 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 852.00 | 67 274.00 | | 84 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | 51 921.00 | | 30 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 473.00 | 141 896.00 | | 129 473.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 61 320.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 221.00 | 8 618 031.00 | | 8 479 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 773.00 | 12 072 909.00 | | 11 371 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 715.00 | 8 618 031.00 | | 1 237 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 173.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 186.00 | | 1 165 186.00 | 1 165 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 186.00 | | 1 165 186.00 | 1 165 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 16 111.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 501.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 3 170.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 12 940.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | 6 521.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 278.00 | 1 180 269.00 | | 1 317 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 604.00 | 1 165 793.00 | | 1 279 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 673.00 | 14 476.00 | | 37 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433 407.00 | | 9 472.00 | 11 433 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 041.00 | 10 605 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 041.00 | 10 796 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | | 9 472.00 | 177 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251 892.00 | | | 11 251 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 962.00 | 25 632.00 | | 79 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 650.00 | 25 632.00 | | 75 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 594 656.00 | 10 594 656.00 | | 10 594 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 228 802.00 | 987 296.00 | 4 149 180.00 | 8 228 802.00 |
VI Groupe et associés | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 314.00 | | | 854 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 146.00 | | | 924 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 422.00 | 10 833 227.00 | 10 195.00 | 10 843 422.00 |
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 221.00 | 1 237 715.00 | 4 149 180.00 | 8 479 221.00 |