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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 128.00 | 517.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 556.00 | 73 521.00 | 101 034.00 | 174 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 239 897.00 | | 11 239 897.00 | 11 239 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433 407.00 | 79 962.00 | 11 353 445.00 | 11 433 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
BZ Autres créances | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
CF Disponibilités | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 464.00 | | 719 464.00 | 719 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 872.00 | 79 962.00 | 12 072 909.00 | 12 152 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 77 913.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 402.00 | 1 459 966.00 | | 2 318 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 1 382 521.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 878.00 | 3 940 402.00 | | 3 454 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 295 619.00 | 8 222 470.00 | | 8 295 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 274.00 | 689.00 | | 67 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 23 850.00 | | 51 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 896.00 | 192 410.00 | | 141 896.00 |
EA Autres dettes | 61 320.00 | 512.00 | | 61 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 618 031.00 | 8 439 933.00 | | 8 618 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 909.00 | 12 380 336.00 | | 12 072 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 713.00 | 792 571.00 | | 1 213 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 111.00 | 6 020 065.00 | | 16 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 111.00 | 6 065 375.00 | | 16 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 663.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | 4 317 359.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 4 319 022.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | 1 746 352.00 | | 12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | -6 000.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 269.00 | 7 139 157.00 | | 1 180 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 793.00 | 5 756 635.00 | | 1 165 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 476.00 | 1 382 521.00 | | 14 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277 759.00 | | 269 007.00 | 11 277 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 358.00 | 11 251 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 358.00 | 11 433 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 177 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 759.00 | | 27 443.00 | 152 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120 688.00 | | 241 564.00 | 11 120 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 297.00 | 24 996.00 | 331.00 | 55 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 189.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | 24 807.00 | 331.00 | 51 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 239 898.00 | | 11 239 898.00 | 11 239 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 318 665.00 | 318 665.00 | | 318 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 295 441.00 | 891 123.00 | 3 642 416.00 | 8 295 441.00 |
VI Groupe et associés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 251.00 | 417 358.00 | 11 250 893.00 | 11 668 251.00 |
VW T.V.A. | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 032.00 | 1 213 713.00 | 3 642 416.00 | 8 618 032.00 |