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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 070.00 | 1 575.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 515.00 | 30 107.00 | 71 407.00 | 101 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 713 825.00 | | 7 713 825.00 | 7 713 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 156 835.00 | 34 470.00 | 12 122 364.00 | 12 156 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
BZ Autres créances | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
CF Disponibilités | 2 191 996.00 | | 2 191 996.00 | 2 191 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 662.00 | | 2 562 662.00 | 2 562 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 497.00 | 34 470.00 | 14 685 027.00 | 14 719 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 318 359.00 | | 4 318 359.00 | 4 318 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 597.00 | 62 000.00 | | 65 597.00 |
DG Autres réserves | 1 225 957.00 | 1 157 607.00 | | 1 225 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 325.00 | 71 947.00 | | 246 325.00 |
DK Provisions réglementées | 45 310.00 | 44 593.00 | | 45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 190.00 | 2 356 148.00 | | 2 603 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268 814.00 | 1 092 231.00 | | 7 268 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 058.00 | 509 302.00 | | 72 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 298.00 | 368 908.00 | | 272 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 072.00 | 140 070.00 | | 103 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 38 639.00 | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 4 355 083.00 | 43 586.00 | | 4 355 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 081 836.00 | 2 192 739.00 | | 12 081 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 027.00 | 4 548 887.00 | | 14 685 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748 284.00 | 1 450 931.00 | | 5 748 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 436.00 | | 990 436.00 | 990 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 436.00 | | 990 436.00 | 990 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 443.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 023.00 | 443.00 | | 211 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 769.00 | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | 22 673.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 917.00 | 23 442.00 | | 210 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -22 998.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 480.00 | -24 726.00 | | -25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 745.00 | 1 297 237.00 | | 1 748 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 419.00 | 1 225 290.00 | | 1 502 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 325.00 | 71 947.00 | | 246 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 394.00 | | 8 537 767.00 | 4 004 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | 71 743.00 | 12 049 381.00 | 1 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 534.00 | 341 792.00 | 12 156 835.00 | 43 534.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 387.00 | 269 730.00 | 104 161.00 | 42 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 378.00 | | 186 900.00 | 229 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 404.00 | | 8 350 867.00 | 3 771 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 826.00 | 29 733.00 | 63 089.00 | 67 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 29 733.00 | 62 771.00 | 64 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 593.00 | 717.00 | | 44 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 593.00 | 717.00 | | 44 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 298.00 | 272 298.00 | | 272 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355 083.00 | 4 355 083.00 | | 4 355 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 713 825.00 | | 7 713 825.00 | 7 713 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 266 808.00 | 933 255.00 | 3 057 748.00 | 7 266 808.00 |
VI Groupe et associés | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525 000.00 | | | 6 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 932.00 | | | 347 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098 687.00 | 367 665.00 | 7 731 022.00 | 8 098 687.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 081 837.00 | 5 748 284.00 | 3 057 748.00 | 12 081 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |