| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 830.00 | 189.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 599.00 | 1 046.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 112.00 | 49 574.00 | 100 538.00 | 150 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 108 692.00 | | 11 108 692.00 | 11 108 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277 758.00 | 55 296.00 | 11 222 461.00 | 11 277 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 891.00 | | 294 891.00 | 294 891.00 |
BZ Autres créances | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CF Disponibilités | 773 229.00 | | 773 229.00 | 773 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 874.00 | | 1 157 874.00 | 1 157 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 633.00 | 55 296.00 | 12 380 336.00 | 12 435 633.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 913.00 | 65 597.00 | | 77 913.00 |
DG Autres réserves | 1 459 966.00 | 1 225 957.00 | | 1 459 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 521.00 | 246 325.00 | | 1 382 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 940 402.00 | 2 603 190.00 | | 3 940 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222 470.00 | 7 268 814.00 | | 8 222 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 72 058.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 272 298.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 410.00 | 103 072.00 | | 192 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 508.00 | | |
EA Autres dettes | 512.00 | 4 355 083.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 933.00 | 12 081 836.00 | | 8 439 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 336.00 | 14 685 027.00 | | 12 380 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 571.00 | 5 748 284.00 | | 792 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 928.00 | | 941 928.00 | 941 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 928.00 | | 941 928.00 | 941 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 020 065.00 | 210 067.00 | | 6 020 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065 375.00 | 211 023.00 | | 6 065 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 3 216.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 359.00 | 206 959.00 | | 4 317 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 022.00 | 210 917.00 | | 4 319 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746 352.00 | 106.00 | | 1 746 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -25 480.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 157.00 | 1 748 745.00 | | 7 139 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 635.00 | 1 502 419.00 | | 5 756 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 521.00 | 246 325.00 | | 1 382 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156 835.00 | | 3 490 163.00 | 12 156 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | 4 369 046.00 | 11 120 688.00 | 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193.00 | 4 369 046.00 | 11 277 758.00 | 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 161.00 | | 48 597.00 | 104 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049 381.00 | | 3 440 545.00 | 12 049 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 470.00 | 20 827.00 | | 34 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 19 996.00 | | 31 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 108 693.00 | | 11 108 693.00 | 11 108 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 294 892.00 | 294 892.00 | | 294 892.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222 322.00 | 574 959.00 | 2 356 703.00 | 8 222 322.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669 486.00 | | | 1 669 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VP Divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501 332.00 | 381 644.00 | 11 119 688.00 | 11 501 332.00 |
VW T.V.A. | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 934.00 | 792 571.00 | 2 356 703.00 | 8 439 934.00 |