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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 355.00 | 19 460.00 | 894.00 | 20 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 19 717.00 | 871.00 | 20 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 458.00 | 39 177.00 | 236 280.00 | 275 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 309.00 | | 170 309.00 | 170 309.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 678.00 | | 238 678.00 | 238 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 137.00 | 39 177.00 | 474 959.00 | 514 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 609.00 | 180 327.00 | | 98 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 189.00 | -81 718.00 | | -51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 58 419.00 | 109 609.00 | | 58 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 802.00 | 65 031.00 | | 59 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | 12 203.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 878.00 | 175 609.00 | | 203 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 060.00 | 124 020.00 | | 95 060.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 17 718.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 642.00 | 394 582.00 | | 411 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 959.00 | 504 192.00 | | 474 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 030.00 | 392 608.00 | | 400 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 550.00 | 29 160.00 | | 36 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | 1 795.00 | | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 1 795.00 | | 37 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 184.00 | 11 573.00 | 11 611.00 | 23 184.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 035.00 | 200 321.00 | 3 714.00 | 204 035.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 642.00 | 400 030.00 | 11 611.00 | 411 642.00 |