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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 476.00 | 15 843.00 | 3 633.00 | 19 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 18 989.00 | 1 154.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 134.00 | 34 833.00 | 239 301.00 | 274 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 199 465.00 | | 199 465.00 | 199 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 707.00 | 34 833.00 | 572 874.00 | 607 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 193.00 | 111 601.00 | | 123 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | 11 592.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 154 553.00 | 134 193.00 | | 154 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 008.00 | 123 237.00 | | 107 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 513.00 | 32 621.00 | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 584.00 | 88 986.00 | | 78 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | 62 701.00 | | 62 768.00 |
EA Autres dettes | 145 449.00 | 87 987.00 | | 145 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 321.00 | 395 532.00 | | 418 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 874.00 | 529 725.00 | | 572 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 881.00 | | 2 573.00 | 272 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 274 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 39 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | 2 573.00 | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 433.00 | 1 721.00 | 1 321.00 | 34 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 433.00 | 1 721.00 | 1 321.00 | 34 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 679.00 | 82 964.00 | 3 715.00 | 86 679.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 321.00 | 418 321.00 | | 418 321.00 |