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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743.00 | 15 568.00 | 3 175.00 | 18 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 624.00 | 18 866.00 | 758.00 | 19 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 881.00 | 34 433.00 | 238 448.00 | 272 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 277.00 | | 291 277.00 | 291 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 158.00 | 34 433.00 | 529 725.00 | 564 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 601.00 | 105 374.00 | | 111 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | 6 228.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 134 193.00 | 122 601.00 | | 134 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 237.00 | 31 797.00 | | 123 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 621.00 | 30 710.00 | | 32 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 986.00 | 93 592.00 | | 88 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | 45 136.00 | | 62 701.00 |
EA Autres dettes | 87 987.00 | 2 367.00 | | 87 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 532.00 | 279 944.00 | | 395 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 725.00 | 428 094.00 | | 529 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 532.00 | 203 603.00 | | 395 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 31 797.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 881.00 | | | 272 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 1 669.00 | | 32 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 1 669.00 | | 32 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 532.00 | 395 532.00 | | 395 532.00 |