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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 15 369.00 | 2 545.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 18 300.00 | 574.00 | 18 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 304.00 | 33 670.00 | 237 633.00 | 271 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 643.00 | 33 670.00 | 423 972.00 | 457 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 541.00 | 47 419.00 | | 100 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | 53 122.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 116 373.00 | 111 541.00 | | 116 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 296.00 | 24 090.00 | | 21 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 892.00 | 54 592.00 | | 42 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 159 242.00 | | 137 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 919.00 | 60 173.00 | | 43 919.00 |
EA Autres dettes | 36 856.00 | 61 181.00 | | 36 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 948.00 | 359 280.00 | | 282 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 972.00 | 470 822.00 | | 423 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 948.00 | 357 593.00 | | 282 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610.00 | 12 479.00 | | 19 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 479.00 | | 2 243.00 | 276 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 271 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 36 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | | 2 243.00 | 41 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 170.00 | 838.00 | 7 338.00 | 40 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 838.00 | 7 338.00 | 40 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 736.00 | 149 022.00 | 3 714.00 | 152 736.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 948.00 | 282 948.00 | | 282 948.00 |