| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 742.00 | 14 197.00 | 4 545.00 | 18 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 624.00 | 18 567.00 | 1 056.00 | 19 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 881.00 | 32 764.00 | 240 117.00 | 272 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 976.00 | | 187 976.00 | 187 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 858.00 | 32 764.00 | 428 093.00 | 460 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 373.00 | 100 541.00 | | 105 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 4 831.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 122 601.00 | 116 373.00 | | 122 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 548.00 | 24 650.00 | | 25 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 548.00 | 24 650.00 | | 25 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 797.00 | 21 296.00 | | 31 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 710.00 | 42 892.00 | | 30 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 137 984.00 | | 93 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 136.00 | 43 919.00 | | 45 136.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 36 856.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 944.00 | 282 948.00 | | 279 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 093.00 | 423 972.00 | | 428 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 603.00 | 282 948.00 | | 203 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 610.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 304.00 | | 4 081.00 | 271 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 504.00 | | 272 881.00 | 2 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | 38 366.00 | 2 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | | 4 081.00 | 36 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 670.00 | 1 597.00 | 2 504.00 | 33 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 1 597.00 | 2 504.00 | 33 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 650.00 | 898.00 | | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 650.00 | 898.00 | | 24 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VI Groupe et associés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 731.00 | 148 016.00 | 3 714.00 | 151 731.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |