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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 150.00 | 1 329.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 16 151.00 | 8 771.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 402.00 | 19 302.00 | 12 100.00 | 31 402.00 |
BN En cours de production de biens | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 060.00 | | 205 060.00 | 205 060.00 |
BZ Autres créances | 156 173.00 | | 156 173.00 | 156 173.00 |
CF Disponibilités | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 356.00 | | 458 356.00 | 458 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 759.00 | 19 302.00 | 470 457.00 | 489 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
DH Report à nouveau | | 136 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 217.00 | 82 219.00 | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 271 523.00 | 227 305.00 | | 271 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 696.00 | 92 209.00 | | 102 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | 67 625.00 | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 933.00 | 179 835.00 | | 198 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 457.00 | 407 141.00 | | 470 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 982.00 | | 1 678 982.00 | 1 678 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 982.00 | | 1 678 982.00 | 1 678 982.00 |
FM Production stockée | | | -48 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 24 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 6 814.00 | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 7 115.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | -7 115.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 29 484.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 365.00 | 1 230 499.00 | | 1 639 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 147.00 | 1 148 280.00 | | 1 595 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 217.00 | 82 219.00 | | 44 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 310.00 | | 8 092.00 | 23 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 310.00 | | 6 092.00 | 22 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 345.00 | 2 956.00 | | 16 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 2 956.00 | | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 233.00 | 361 233.00 | 2 000.00 | 363 233.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |