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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 2 070.00 | 8 019.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 28 262.00 | 6 721.00 | 34 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 073.00 | 31 333.00 | 35 740.00 | 67 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
BZ Autres créances | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 868.00 | | 454 868.00 | 454 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 942.00 | 31 333.00 | 490 609.00 | 521 942.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 272.00 | 216 523.00 | | 233 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | 16 748.00 | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 303 777.00 | 288 272.00 | | 303 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 119 294.00 | | 94 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 467.00 | 112 887.00 | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 831.00 | 232 182.00 | | 186 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 609.00 | 520 454.00 | | 490 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 831.00 | 232 182.00 | | 186 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 073.00 | | 19 000.00 | 48 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 19 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 597.00 | 7 735.00 | | 23 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 7 735.00 | | 22 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 773.00 | 369 773.00 | | 369 773.00 |
VB T. V. A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 868.00 | 454 868.00 | 2 000.00 | 456 868.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 831.00 | 186 831.00 | | 186 831.00 |