| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 3 452.00 | 6 637.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 287.00 | 34 519.00 | 19 767.00 | 54 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 377.00 | 57 972.00 | 26 404.00 | 84 377.00 |
BN En cours de production de biens | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 164.00 | | 415 164.00 | 415 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 541.00 | 57 972.00 | 441 568.00 | 499 541.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 777.00 | 233 272.00 | | 248 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 15 505.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 314 556.00 | 303 777.00 | | 314 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 94 763.00 | | 82 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 68 467.00 | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 012.00 | 186 831.00 | | 127 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 568.00 | 490 609.00 | | 441 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 012.00 | 186 831.00 | | 127 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 073.00 | | 1 930 336.00 | 67 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | | 1 930 336.00 | 45 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 333.00 | 7 639.00 | | 31 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 7 639.00 | | 30 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 874.00 | 224 874.00 | | 224 874.00 |
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 943.00 | 265 943.00 | | 265 943.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |