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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 2 471.00 | 6 371.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 859.00 | 36 811.00 | 18 047.00 | 54 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 702.00 | 39 283.00 | 24 419.00 | 63 702.00 |
BN En cours de production de biens | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 389.00 | | 567 389.00 | 567 389.00 |
BZ Autres créances | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 302.00 | 39 283.00 | 677 018.00 | 716 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 556.00 | 248 777.00 | | 259 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | 10 778.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 324 940.00 | 314 556.00 | | 324 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 894.00 | 82 396.00 | | 158 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 44 615.00 | | 69 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 078.00 | 127 012.00 | | 352 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 018.00 | 441 568.00 | | 677 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 078.00 | 127 012.00 | | 352 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 377.00 | | 7 168.00 | 84 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 842.00 | 63 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 842.00 | 63 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | | 7 168.00 | 64 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 7 833.00 | 7 523.00 | 38 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 972.00 | 7 833.00 | 6 523.00 | 37 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
UX Autres créances clients | 567 389.00 | 567 389.00 | | 567 389.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 745.00 | 610 745.00 | | 610 745.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 078.00 | 352 078.00 | | 352 078.00 |