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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 688.00 | 9 402.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 21 909.00 | 13 074.00 | 34 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 073.00 | 23 597.00 | 24 476.00 | 48 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 076.00 | | 252 076.00 | 252 076.00 |
BZ Autres créances | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CF Disponibilités | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 051.00 | 23 597.00 | 520 454.00 | 544 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 523.00 | 176 505.00 | | 216 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | 44 217.00 | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 288 272.00 | 271 523.00 | | 288 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 294.00 | 102 696.00 | | 119 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 887.00 | 56 236.00 | | 112 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 182.00 | 198 933.00 | | 232 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 454.00 | 470 457.00 | | 520 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 182.00 | 198 933.00 | | 232 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 402.00 | | 20 150.00 | 31 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 48 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 45 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | | 20 150.00 | 28 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 302.00 | 6 754.00 | 2 459.00 | 19 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 6 754.00 | 2 459.00 | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VP Divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 655.00 | 356 655.00 | | 356 655.00 |
VW T.V.A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |