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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 673.00 | 317.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 22 490.00 | 53 825.00 | 76 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 208.00 | 27 164.00 | 55 044.00 | 82 208.00 |
BT Marchandises | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
BZ Autres créances | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
CF Disponibilités | 274 799.00 | | 274 799.00 | 274 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 141.00 | | 505 141.00 | 505 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 421.00 | | 1 314 421.00 | 1 314 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 629.00 | 27 164.00 | 1 369 465.00 | 1 396 629.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 192.00 | 86 493.00 | | 28 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 482.00 | -58 301.00 | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 92 674.00 | 72 192.00 | | 92 674.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 550.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 342 716.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 395.00 | 476 010.00 | | 368 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 950.00 | 96 094.00 | | 115 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 752.00 | 787 561.00 | | 728 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 791.00 | 1 702 929.00 | | 1 214 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 465.00 | 1 775 121.00 | | 1 369 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 106.00 | | 2 031 106.00 | 2 031 106.00 |
FG Production vendue services | 314 191.00 | | 314 191.00 | 314 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 297.00 | | 2 345 297.00 | 2 345 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | -23 032.00 | | 28 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 439.00 | 1 915 566.00 | | 2 382 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 958.00 | 1 973 867.00 | | 2 361 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 482.00 | -58 301.00 | | 20 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 8 115.00 | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 7 452.00 | | 15 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 395.00 | 368 395.00 | | 368 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 752.00 | 728 752.00 | | 728 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 971.00 | 952 069.00 | 902.00 | 952 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 791.00 | 1 214 791.00 | | 1 214 791.00 |