| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 1 849.00 | 7 661.00 | 9 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 831.00 | 235 919.00 | 372 912.00 | 608 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 732.00 | 239 196.00 | 443 536.00 | 682 732.00 |
BT Marchandises | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 608.00 | 2 700.00 | 505 908.00 | 508 608.00 |
BZ Autres créances | 317 202.00 | | 317 202.00 | 317 202.00 |
CF Disponibilités | 1 293 107.00 | | 1 293 107.00 | 1 293 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221 608.00 | | 1 221 608.00 | 1 221 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 883.00 | 2 700.00 | 3 590 183.00 | 3 592 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 615.00 | 241 896.00 | 4 033 719.00 | 4 275 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 1 427.00 | 1 574.00 | 3 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 562.00 | 46 893.00 | | 56 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 619.00 | 259 669.00 | | 127 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 309 868.00 | 429 547.00 | | 309 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 886.00 | 996 827.00 | | 963 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 707.00 | 852 099.00 | | 698 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 513.00 | 102 231.00 | | 117 513.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 731.00 | 1 437 220.00 | | 1 940 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 852.00 | 3 529 978.00 | | 3 723 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 719.00 | 3 959 525.00 | | 4 033 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 559.00 | 2 622 605.00 | | 2 951 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 669.00 | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 020.00 | | 117 640.00 | 579 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 928.00 | 682 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 928.00 | 608 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 630.00 | | 108 129.00 | 514 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 505.00 | 141 267.00 | 2 003.00 | 98 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 505.00 | 139 418.00 | 2 003.00 | 98 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 707.00 | 698 707.00 | | 698 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 731.00 | 1 940 731.00 | | 1 940 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 505 368.00 | 505 368.00 | | 505 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VC Groupe et associés | 215 066.00 | 215 066.00 | | 215 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 367.00 | 191 075.00 | 772 292.00 | 963 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 738.00 | | | 646 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 608.00 | 1 221 608.00 | | 1 221 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 807.00 | 2 108 807.00 | | 2 108 807.00 |
VW T.V.A. | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 852.00 | 2 951 559.00 | 772 292.00 | 3 723 852.00 |