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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 488.00 | 30 355.00 | 74 133.00 | 104 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 698.00 | 33 356.00 | 255 342.00 | 288 698.00 |
BT Marchandises | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 830.00 | 2 700.00 | 675 130.00 | 677 830.00 |
BZ Autres créances | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CF Disponibilités | 416 917.00 | | 416 917.00 | 416 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 186.00 | | 820 186.00 | 820 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 112.00 | 2 700.00 | 2 084 412.00 | 2 087 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 810.00 | 36 056.00 | 2 339 753.00 | 2 375 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 647.00 | 674.00 | | 4 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 235.00 | 113 973.00 | | 184 235.00 |
DL TOTAL (I) | 232 882.00 | 158 647.00 | | 232 882.00 |
DP Provisions pour risques | 62 339.00 | 81 482.00 | | 62 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 339.00 | 81 482.00 | | 62 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 559.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 777.00 | 849 431.00 | | 565 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 238.00 | 117 165.00 | | 154 238.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 076.00 | 1 190 658.00 | | 1 223 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 532.00 | 2 157 812.00 | | 2 044 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 753.00 | 2 397 942.00 | | 2 339 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 532.00 | 2 157 812.00 | | 2 044 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 559.00 | | 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 023.00 | | 50 826.00 | 273 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 151.00 | 288 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 151.00 | 104 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 813.00 | | 50 826.00 | 88 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 745.00 | 34 067.00 | 32 457.00 | 28 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 34 067.00 | 32 457.00 | 28 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 482.00 | 6 339.00 | 25 482.00 | 81 482.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 183.00 | 6 339.00 | 25 482.00 | 87 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 339.00 | 25 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 777.00 | 565 777.00 | | 565 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 076.00 | 1 223 076.00 | | 1 223 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 674 590.00 | 674 590.00 | | 674 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 186.00 | 820 186.00 | | 820 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 977.00 | 1 718 977.00 | | 1 718 977.00 |
VW T.V.A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 532.00 | 2 044 532.00 | | 2 044 532.00 |