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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 116.00 | 59 986.00 | 61 130.00 | 121 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 506.00 | 62 987.00 | 242 519.00 | 305 506.00 |
BT Marchandises | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 077.00 | 2 700.00 | 654 377.00 | 657 077.00 |
BZ Autres créances | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CF Disponibilités | 478 259.00 | | 478 259.00 | 478 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 906.00 | | 1 004 906.00 | 1 004 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 796.00 | 2 700.00 | 2 385 096.00 | 2 387 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 302.00 | 65 687.00 | 2 627 615.00 | 2 693 302.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 882.00 | 4 647.00 | | 38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 011.00 | 184 235.00 | | 160 011.00 |
DL TOTAL (I) | 319 878.00 | 232 882.00 | | 319 878.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | 62 339.00 | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | 62 339.00 | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 640.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 700.00 | 99 000.00 | | 141 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 607.00 | 565 777.00 | | 794 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 226.00 | 154 238.00 | | 51 226.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 801.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 335.00 | 1 223 076.00 | | 1 290 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 337.00 | 2 044 532.00 | | 2 279 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 615.00 | 2 339 753.00 | | 2 627 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 337.00 | 2 044 532.00 | | 2 279 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 640.00 | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 698.00 | | 18 044.00 | 288 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 305 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 121 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 488.00 | | 17 864.00 | 104 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 210.00 | | 180.00 | 184 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 355.00 | 30 839.00 | 1 208.00 | 30 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | 30 839.00 | 1 208.00 | 30 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 339.00 | | 33 939.00 | 62 339.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 040.00 | | 33 939.00 | 68 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 607.00 | 794 607.00 | | 794 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 335.00 | 1 290 335.00 | | 1 290 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 653 837.00 | 653 837.00 | | 653 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 906.00 | 1 004 906.00 | | 1 004 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 564.00 | 1 894 564.00 | | 1 894 564.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 337.00 | 2 279 337.00 | | 2 279 337.00 |