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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 813.00 | 28 745.00 | 60 068.00 | 88 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 023.00 | 31 746.00 | 241 277.00 | 273 023.00 |
BT Marchandises | 375 677.00 | | 375 677.00 | 375 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 195.00 | 2 700.00 | 621 495.00 | 624 195.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 602 650.00 | | 602 650.00 | 602 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 540.00 | | 523 540.00 | 523 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 365.00 | 2 700.00 | 2 156 665.00 | 2 159 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 388.00 | 34 446.00 | 2 397 942.00 | 2 432 388.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | 28 192.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | 20 482.00 | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 158 647.00 | 92 674.00 | | 158 647.00 |
DP Provisions pour risques | 81 482.00 | 62 000.00 | | 81 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 482.00 | 62 000.00 | | 81 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 521.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 431.00 | 368 395.00 | | 849 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 165.00 | 115 950.00 | | 117 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 658.00 | 728 752.00 | | 1 190 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 812.00 | 1 214 791.00 | | 2 157 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 942.00 | 1 369 465.00 | | 2 397 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 25 482.00 | 6 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 28 182.00 | 6 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 431.00 | 849 431.00 | | 849 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 658.00 | 1 190 658.00 | | 1 190 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 247.00 | 1 181 038.00 | 181 209.00 | 1 362 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 812.00 | 2 157 812.00 | | 2 157 812.00 |