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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 925.00 | | 568 925.00 | 568 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 091.00 | | 6 703 091.00 | 6 703 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 480.00 | | 246 480.00 | 246 480.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 384.00 | | 284 384.00 | 284 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 475.00 | | 6 987 475.00 | 6 987 475.00 |
CU Autres participations | 6 133 883.00 | | 6 133 883.00 | 6 133 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 1 813 370.00 | 1 334 225.00 | | 1 813 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 858.00 | 479 145.00 | | 394 858.00 |
DK Provisions réglementées | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 159.00 | 2 384 301.00 | | 2 779 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 711.00 | 1 992 657.00 | | 1 650 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 920.00 | 2 351 871.00 | | 2 403 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 57 780.00 | | 54 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 284.00 | 82 299.00 | | 99 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 316.00 | 4 484 607.00 | | 4 208 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 475.00 | 6 868 908.00 | | 6 987 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FM Production stockée | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 936.00 | -45 562.00 | | -27 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 858.00 | 479 145.00 | | 394 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 732.00 | | 3 004.00 | 6 715 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 644.00 | 6 703 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 644.00 | 6 703 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715 732.00 | | 3 004.00 | 6 715 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 925.00 | | | 568 925.00 |
UX Autres créances clients | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 711.00 | 488 305.00 | 1 162 406.00 | 1 650 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 920.00 | 2 403 920.00 | | 2 403 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 848.00 | | | 341 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 133.00 | 282 208.00 | 568 925.00 | 851 133.00 |
VW T.V.A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 316.00 | 3 045 910.00 | 1 162 406.00 | 4 208 316.00 |