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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 319.00 | | 592 319.00 | 592 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 987.00 | | 4 051 987.00 | 4 051 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589 314.00 | | 589 314.00 | 589 314.00 |
CF Disponibilités | 1 233 778.00 | | 1 233 778.00 | 1 233 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 092.00 | | 1 823 092.00 | 1 823 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 078.00 | | 5 875 078.00 | 5 875 078.00 |
CU Autres participations | 3 459 375.00 | | 3 459 375.00 | 3 459 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 2 301 711.00 | 2 208 228.00 | | 2 301 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 329.00 | 93 483.00 | | 1 988 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 146 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 714 820.00 | 2 872 642.00 | | 4 714 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 330.00 | 1 149 130.00 | | 654 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 379.00 | 2 553 755.00 | | 147 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 816.00 | 131 202.00 | | 147 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 334.00 | 176 358.00 | | 210 334.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 259.00 | 4 010 845.00 | | 1 160 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 078.00 | 6 883 487.00 | | 5 875 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 095.00 | | | 4 708 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675 426.00 | 790.00 | | 2 675 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032 670.00 | -790.00 | | 2 032 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 845.00 | -33 127.00 | | 62 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 511.00 | 374 464.00 | | 5 004 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 183.00 | 280 981.00 | | 3 016 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 329.00 | 93 483.00 | | 1 988 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 723.00 | | 149 772.00 | 6 576 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674 508.00 | 4 051 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 508.00 | 4 051 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 723.00 | | 149 772.00 | 6 576 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 319.00 | | 592 319.00 | 592 319.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 330.00 | 237 938.00 | 416 392.00 | 654 330.00 |
VI Groupe et associés | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 502.00 | | | 488 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 166.00 | 582 166.00 | | 582 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 633.00 | 589 314.00 | 592 319.00 | 1 181 633.00 |
VW T.V.A. | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 259.00 | 743 867.00 | 416 392.00 | 1 160 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |