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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 092.00 | | 782 092.00 | 782 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 765.00 | | 4 241 765.00 | 4 241 765.00 |
BZ Autres créances | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CF Disponibilités | 932 964.00 | | 932 964.00 | 932 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 247.00 | | 1 069 247.00 | 1 069 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 012.00 | | 5 311 012.00 | 5 311 012.00 |
CU Autres participations | 3 459 375.00 | | 3 459 375.00 | 3 459 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 4 290 040.00 | 2 301 711.00 | | 4 290 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040.00 | 1 988 329.00 | | -2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 779.00 | 4 714 820.00 | | 4 712 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 392.00 | 654 330.00 | | 416 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 332.00 | 147 379.00 | | 148 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 147 816.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | 210 334.00 | | 17 989.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 233.00 | 1 160 259.00 | | 598 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 012.00 | 5 875 078.00 | | 5 311 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 675 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 2 675 042.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | 2 033 053.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | 62 845.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 339.00 | 5 004 494.00 | | 111 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 379.00 | 3 016 165.00 | | 113 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 040.00 | 1 988 329.00 | | -2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 987.00 | | 189 778.00 | 4 051 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051 987.00 | | 189 778.00 | 4 051 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 092.00 | | 782 092.00 | 782 092.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 392.00 | 237 938.00 | 178 454.00 | 416 392.00 |
VI Groupe et associés | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 375.00 | 136 283.00 | 782 092.00 | 918 375.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 233.00 | 419 780.00 | 178 454.00 | 598 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |