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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 552.00 | | 442 552.00 | 442 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 723.00 | | 6 576 723.00 | 6 576 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 764.00 | | 306 764.00 | 306 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 487.00 | | 6 883 487.00 | 6 883 487.00 |
CU Autres participations | 6 133 883.00 | | 6 133 883.00 | 6 133 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 2 208 228.00 | 1 813 370.00 | | 2 208 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 483.00 | 394 858.00 | | 93 483.00 |
DK Provisions réglementées | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 642.00 | 2 779 159.00 | | 2 872 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 130.00 | 1 650 711.00 | | 1 149 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 755.00 | 2 403 920.00 | | 2 553 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 560.00 | 153 686.00 | | 307 560.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 845.00 | 4 208 316.00 | | 4 010 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 487.00 | 6 987 475.00 | | 6 883 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 201.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -201.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 127.00 | -27 936.00 | | -33 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 464.00 | 670 999.00 | | 374 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 981.00 | 276 141.00 | | 280 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 483.00 | 394 858.00 | | 93 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 091.00 | | 5.00 | 6 703 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 373.00 | 6 576 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 373.00 | 6 576 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703 091.00 | | 5.00 | 6 703 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
UX Autres créances clients | 281 130.00 | | | 281 130.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 028.00 | 488 698.00 | 654 330.00 | 1 143 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 755.00 | 2 553 755.00 | | 2 553 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 475.00 | | | 507 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 173.00 | 306 621.00 | 442 552.00 | 749 173.00 |
VW T.V.A. | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 845.00 | 3 356 516.00 | 654 330.00 | 4 010 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |