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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 123.00 | | 991 123.00 | 991 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 806.00 | | 4 450 806.00 | 4 450 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CF Disponibilités | 768 998.00 | | 768 998.00 | 768 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 171.00 | | 898 171.00 | 898 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 977.00 | | 5 348 977.00 | 5 348 977.00 |
CU Autres participations | 3 459 375.00 | | 3 459 375.00 | 3 459 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 4 526 752.00 | 4 290 040.00 | | 4 526 752.00 |
DH Report à nouveau | | -2 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | 238 752.00 | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 472.00 | 4 951 531.00 | | 4 992 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 907.00 | 298 575.00 | | 181 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 915.00 | 139 166.00 | | 139 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 11 730.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | 27 596.00 | | 24 754.00 |
EA Autres dettes | | 61 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 505.00 | 538 267.00 | | 356 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 977.00 | 5 489 798.00 | | 5 348 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 401.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 401.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 950.00 | 321 564.00 | | 111 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 009.00 | 82 812.00 | | 71 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 941.00 | 238 752.00 | | 40 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 925.00 | | 5.00 | 4 450 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 4 450 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 4 450 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 925.00 | | 5.00 | 4 450 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 123.00 | | 991 123.00 | 991 123.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
VI Groupe et associés | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 296.00 | 129 173.00 | 991 123.00 | 1 120 296.00 |
VW T.V.A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |