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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 764.00 | 56 384.00 | 27 381.00 | 83 764.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 774.00 | 56 384.00 | 120 391.00 | 176 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
110 Total général Actif | 210 934.00 | 56 384.00 | 154 551.00 | 210 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 088.00 | 232 876.00 | | 217 088.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
224 Production immobilisée | 7 032.00 | 6 715.00 | | 7 032.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 10.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 449.00 | 239 601.00 | | 224 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 104.00 | 73 586.00 | | 65 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | -1 083.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 046.00 | 34 237.00 | | 34 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 1 816.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 034.00 | 51 151.00 | | 55 034.00 |
252 Charges sociales | 19 537.00 | 19 891.00 | | 19 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | 8 456.00 | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 430.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 316.00 | 188 484.00 | | 185 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 133.00 | 51 116.00 | | 39 133.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 179.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | | | 463.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 181.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 9 256.00 | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 703.00 | 41 858.00 | | 32 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 463.00 | | | 463.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -968.00 | | | -968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |