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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 871.00 | 64 828.00 | 22 043.00 | 86 871.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 881.00 | 64 828.00 | 115 053.00 | 179 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
110 Total général Actif | 217 570.00 | 64 828.00 | 152 742.00 | 217 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 144.00 | 217 088.00 | | 224 144.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
224 Production immobilisée | 7 883.00 | 7 032.00 | | 7 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 329.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 355.00 | 224 449.00 | | 233 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 361.00 | 65 104.00 | | 70 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 1 250.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 34 276.00 | 34 046.00 | | 34 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 2 449.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 662.00 | 55 034.00 | | 65 662.00 |
252 Charges sociales | 22 432.00 | 19 537.00 | | 22 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 753.00 | 7 884.00 | | 9 753.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | 12.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 261.00 | 185 316.00 | | 204 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 094.00 | 39 133.00 | | 29 094.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 463.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 94.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 1 430.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 5 442.00 | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 147.00 | 32 703.00 | | 26 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 774.00 | | | 176 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |