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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 878.00 | 70 728.00 | 17 150.00 | 87 878.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 888.00 | 70 728.00 | 110 160.00 | 180 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
110 Total général Actif | 225 266.00 | 70 728.00 | 154 538.00 | 225 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 988.00 | 224 144.00 | | 208 988.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
224 Production immobilisée | 7 724.00 | 7 883.00 | | 7 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 322.00 | | |
230 Autres produits | 130.00 | 6.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 842.00 | 233 355.00 | | 216 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 021.00 | 70 361.00 | | 62 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -780.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 34 483.00 | 34 276.00 | | 34 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 491.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 554.00 | 65 662.00 | | 63 554.00 |
252 Charges sociales | 22 371.00 | 22 432.00 | | 22 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 881.00 | 9 753.00 | | 9 881.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 1 067.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 529.00 | 204 261.00 | | 194 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 313.00 | 29 094.00 | | 22 313.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 066.00 | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 317.00 | 26 147.00 | | 19 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |