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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 870.00 | 84 636.00 | 5 234.00 | 89 870.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 880.00 | 84 636.00 | 98 244.00 | 182 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
084 Disponibilités | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
110 Total général Actif | 265 524.00 | 84 636.00 | 180 888.00 | 265 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 674.00 | 220 989.00 | | 146 674.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
224 Production immobilisée | 4 661.00 | 7 398.00 | | 4 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
230 Autres produits | 28 332.00 | 1 473.00 | | 28 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 452.00 | 229 860.00 | | 207 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 979.00 | 61 154.00 | | 44 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | 1 283.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 29 956.00 | 31 851.00 | | 29 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 528.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 457.00 | 61 839.00 | | 40 457.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 22 160.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 9 520.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 457.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 420.00 | 189 791.00 | | 134 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 032.00 | 40 069.00 | | 73 032.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 6 270.00 | | 8 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 962.00 | 33 822.00 | | 64 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 534.00 | | | 8 534.00 |