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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 828.00 | 80 248.00 | 8 580.00 | 88 828.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 838.00 | 80 248.00 | 101 590.00 | 181 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
110 Total général Actif | 215 179.00 | 80 248.00 | 134 931.00 | 215 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 989.00 | 208 988.00 | | 220 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
224 Production immobilisée | 7 398.00 | 7 724.00 | | 7 398.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | 130.00 | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 860.00 | 216 842.00 | | 229 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 154.00 | 62 021.00 | | 61 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 283.00 | -122.00 | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 31 851.00 | 34 483.00 | | 31 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 869.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 839.00 | 63 554.00 | | 61 839.00 |
252 Charges sociales | 22 160.00 | 22 371.00 | | 22 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 520.00 | 9 881.00 | | 9 520.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 472.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 791.00 | 194 529.00 | | 189 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 069.00 | 22 313.00 | | 40 069.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 3 032.00 | | 6 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 822.00 | 19 317.00 | | 33 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |