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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 13 193.00 | 2 551.00 | 15 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 3 227.00 | 10 067.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 929.00 | 12 490.00 | 17 439.00 | 29 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BF Prêts | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 120.00 | 28 910.00 | 63 210.00 | 92 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 256.00 | | 250 256.00 | 250 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 376.00 | 28 910.00 | 313 466.00 | 342 376.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 3 136.00 | | 3 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 011.00 | 7 219.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DH Report à nouveau | | -16 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480.00 | 20 151.00 | | 28 480.00 |
DL TOTAL (I) | 54 011.00 | 25 531.00 | | 54 011.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 868.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 868.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 197.00 | 54 847.00 | | 20 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 709.00 | 43 860.00 | | 96 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | 57 090.00 | | 75 315.00 |
EA Autres dettes | 21 991.00 | 54 784.00 | | 21 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 456.00 | 210 580.00 | | 249 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 466.00 | 242 979.00 | | 313 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 266.00 | | 652 266.00 | 652 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 266.00 | | 652 266.00 | 652 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 1 544.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 1 544.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 3 559.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 1 544.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 5 104.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 037.00 | -3 559.00 | | -6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 628.00 | 470 145.00 | | 705 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 149.00 | 449 994.00 | | 677 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 480.00 | 20 151.00 | | 28 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 651.00 | | 28 686.00 | 39 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 64 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 43 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 913.00 | | 23 151.00 | 22 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 5 535.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 8 609.00 | 2 800.00 | 23 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 3 149.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 5 460.00 | 2 181.00 | 12 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868.00 | 3 132.00 | | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 3 132.00 | | 6 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UP Prêts | 27 244.00 | 4 318.00 | | 27 244.00 |
UX Autres créances clients | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 243.00 | 6 318.00 | 28 925.00 | 35 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VP Divers | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 163.00 | 72 237.00 | 22 926.00 | 95 163.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 259.00 | 200 334.00 | 28 925.00 | 229 259.00 |