| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 18 097.00 | 501.00 | 18 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 510.00 | 51 473.00 | 46 037.00 | 97 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 235.00 | 36 631.00 | 97 604.00 | 134 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BF Prêts | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 477.00 | 106 201.00 | 186 276.00 | 292 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
BZ Autres créances | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
CF Disponibilités | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 823.00 | | 489 823.00 | 489 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 299.00 | 106 201.00 | 676 098.00 | 782 299.00 |
CU Autres participations | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 941.00 | 7 360.00 | | 8 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 995.00 | 13 072.00 | | 13 995.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 005.00 | 63 523.00 | | 55 005.00 |
DG Autres réserves | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DH Report à nouveau | | -13 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | 6 154.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 109 281.00 | 86 911.00 | | 109 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | 62 788.00 | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 014.00 | 34 951.00 | | 80 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 821.00 | 128 280.00 | | 173 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 328.00 | 110 984.00 | | 134 328.00 |
EA Autres dettes | 133 056.00 | 62 939.00 | | 133 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 818.00 | 412 791.00 | | 566 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 098.00 | 499 702.00 | | 676 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 617.00 | 390 217.00 | | 546 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 024.00 | | 1 713 024.00 | 1 713 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 024.00 | | 1 713 024.00 | 1 713 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 542.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 542.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 5 256.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 542.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 5 798.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -5 256.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 646.00 | 1 364 219.00 | | 1 859 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 857.00 | 1 358 065.00 | | 1 838 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | 6 154.00 | | 20 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 445.00 | 5 256.00 | | 11 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 009.00 | | 103 612.00 | 158 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 260 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 231 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 309.00 | | 103 612.00 | 129 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 883.00 | 35 867.00 | 756.00 | 70 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | 652.00 | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 35 215.00 | 756.00 | 53 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
UP Prêts | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 25 399.00 | 20 201.00 | 45 600.00 |
VP Divers | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 116.00 | 344 116.00 | | 344 116.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 804.00 | 466 603.00 | 20 201.00 | 486 804.00 |