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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 17 445.00 | 1 153.00 | 18 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 631.00 | 33 669.00 | 36 962.00 | 70 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 677.00 | 19 971.00 | 38 707.00 | 58 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BF Prêts | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 281.00 | 71 085.00 | 124 196.00 | 195 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 717.00 | 8 901.00 | 126 816.00 | 135 717.00 |
BZ Autres créances | 153 382.00 | | 153 382.00 | 153 382.00 |
CF Disponibilités | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 372.00 | 8 901.00 | 375 472.00 | 384 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 653.00 | 79 985.00 | 499 668.00 | 579 653.00 |
CU Autres participations | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360.00 | 2 460.00 | | 7 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
DG Autres réserves | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DH Report à nouveau | -13 749.00 | | | -13 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | -13 749.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 86 911.00 | 75 857.00 | | 86 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 637.00 | 93 727.00 | | 75 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 951.00 | 40 405.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 124 487.00 | | 128 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 950.00 | 109 304.00 | | 110 950.00 |
EA Autres dettes | 62 939.00 | 32 783.00 | | 62 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 757.00 | 400 706.00 | | 412 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 668.00 | 491 563.00 | | 499 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 217.00 | 333 248.00 | | 390 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 085.00 | | 1 237 085.00 | 1 237 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 085.00 | | 1 237 085.00 | 1 237 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 1 743.00 | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 1 743.00 | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -1 743.00 | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 219.00 | 1 112 658.00 | | 1 364 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 065.00 | 1 126 407.00 | | 1 358 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | -13 749.00 | | 6 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 303.00 | | 51 344.00 | 105 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 153 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 129 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 795.00 | | 51 344.00 | 80 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 20 253.00 | 2 287.00 | 52 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 793.00 | 652.00 | | 16 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 124.00 | 19 601.00 | 2 287.00 | 36 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 8 901.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
UP Prêts | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 605.00 | 20 065.00 | 22 540.00 | 42 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 286.00 | 328 286.00 | | 328 286.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 623.00 | 335 083.00 | 22 540.00 | 357 623.00 |