| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | 16 013.00 | 631.00 | 16 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 9 077.00 | 6 830.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600.00 | 13 592.00 | 7 008.00 | 20 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BF Prêts | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 351.00 | 38 682.00 | 44 669.00 | 83 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BZ Autres créances | 185 581.00 | | 185 581.00 | 185 581.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 809.00 | | 387 809.00 | 387 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 160.00 | 38 682.00 | 432 478.00 | 471 160.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 083.00 | 7 900.00 | | 12 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 919.00 | 34 219.00 | | 57 919.00 |
DG Autres réserves | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593.00 | 27 882.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 89 486.00 | 82 893.00 | | 89 486.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 607.00 | 36 473.00 | | 72 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 146.00 | 38 919.00 | | 39 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 926.00 | 111 456.00 | | 112 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 160.00 | 115 608.00 | | 87 160.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | 16 211.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 992.00 | 318 667.00 | | 327 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 478.00 | 416 561.00 | | 432 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 992.00 | 318 667.00 | | 327 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 055 089.00 | | 1 055 089.00 | 1 055 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 089.00 | | 1 055 089.00 | 1 055 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105.00 | 8 858.00 | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 8 858.00 | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 5 079.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | 8 852.00 | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 13 930.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -5 073.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 140.00 | 888 246.00 | | 1 164 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 546.00 | 860 364.00 | | 1 157 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 593.00 | 27 882.00 | | 6 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 461.00 | | 5 546.00 | 65 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 947.00 | 59 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | 36 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | 900.00 | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | 4 646.00 | 43 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 566.00 | 8 857.00 | 4 758.00 | 34 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 269.00 | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 8 588.00 | 4 758.00 | 18 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UP Prêts | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UX Autres créances clients | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VP Divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 832.00 | 382 832.00 | | 382 832.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 846.00 | 288 846.00 | | 288 846.00 |