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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 2 683.00 | 11 196.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 929.00 | 16 250.00 | 13 679.00 | 29 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BF Prêts | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 745.00 | 34 677.00 | 58 068.00 | 92 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
BZ Autres créances | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CF Disponibilités | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 492.00 | | 358 492.00 | 358 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 238.00 | 34 677.00 | 416 561.00 | 451 238.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | 1 340.00 | | 2 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 3 629.00 | | 7 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 219.00 | 10 011.00 | | 34 219.00 |
DG Autres réserves | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 882.00 | 28 480.00 | | 27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 82 893.00 | 54 011.00 | | 82 893.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 473.00 | 35 243.00 | | 36 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919.00 | 20 197.00 | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 456.00 | 96 709.00 | | 111 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 608.00 | 75 315.00 | | 115 608.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | 21 991.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 667.00 | 249 456.00 | | 318 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 561.00 | 313 466.00 | | 416 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 667.00 | 220 531.00 | | 318 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
FD Production vendue biens | 757 506.00 | | 757 506.00 | 757 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 667.00 | | 763 667.00 | 763 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 660.00 | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | 660.00 | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 6 037.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 852.00 | 660.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 6 697.00 | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 073.00 | -6 037.00 | | -5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 1 447.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 246.00 | 705 628.00 | | 888 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 364.00 | 677 149.00 | | 860 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 882.00 | 28 480.00 | | 27 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 496.00 | | 15 091.00 | 65 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 66 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 43 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 223.00 | | 13 991.00 | 43 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 1 100.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 529.00 | 9 788.00 | 4 751.00 | 29 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 2 551.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | 7 237.00 | 4 132.00 | 15 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UP Prêts | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 749.00 | 279 749.00 | | 279 749.00 |