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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 114 750.00 | 44 035.00 | 70 715.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 18 389.00 | 5 262.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 941.00 | 62 425.00 | 491 517.00 | 553 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BZ Autres créances | 376 073.00 | | 376 073.00 | 376 073.00 |
CF Disponibilités | 194 128.00 | | 194 128.00 | 194 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 598.00 | | 587 598.00 | 587 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 540.00 | 62 425.00 | 1 079 115.00 | 1 141 540.00 |
CU Autres participations | 402 790.00 | | 402 790.00 | 402 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 378 318.00 | | | 378 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 792.00 | | | -68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 756 719.00 | | | 756 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 396.00 | | | 322 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 115.00 | | | 1 079 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 156.00 | | | -46 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 792.00 | | | -68 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 601.00 | | 1 340.00 | 552 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 450.00 | | 1 340.00 | 401 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 232.00 | 7 193.00 | | 55 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 7 193.00 | | 55 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 367 475.00 | | | 367 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 10 766.00 | 15 524.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 470.00 | 393 470.00 | | 393 470.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 396.00 | 306 872.00 | 15 524.00 | 322 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
ST Autres comptes | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ZE Dividendes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 430.00 | | | 37 430.00 |