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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 114 750.00 | 72 723.00 | 42 027.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 801.00 | 24 427.00 | 71 374.00 | 95 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 171.00 | 97 150.00 | 526 021.00 | 623 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BZ Autres créances | 458 953.00 | | 458 953.00 | 458 953.00 |
CF Disponibilités | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 468.00 | | 607 468.00 | 607 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 640.00 | 97 150.00 | 1 133 489.00 | 1 230 640.00 |
CU Autres participations | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 088.00 | | | 1 000 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 489.00 | | | 1 133 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FG Production vendue services | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 025.00 | | | 300 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 021.00 | | 72 150.00 | 551 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 151.00 | | 72 150.00 | 151 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 870.00 | | | 399 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 147.00 | 8 003.00 | | 89 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 147.00 | 8 003.00 | | 89 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 444 072.00 | 444 072.00 | | 444 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535.00 | 14 887.00 | 42 649.00 | 57 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 160.00 | 528 160.00 | | 528 160.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 402.00 | 90 753.00 | 42 649.00 | 133 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YT Sous‐traitance | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |