| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 114 750.00 | 78 460.00 | 36 290.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 217.00 | 38 670.00 | 56 547.00 | 95 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 587.00 | 117 130.00 | 505 457.00 | 622 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
BZ Autres créances | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
CF Disponibilités | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 401.00 | 117 130.00 | 1 064 271.00 | 1 181 401.00 |
CU Autres participations | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 432 896.00 | | | 432 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 882 416.00 | | | 882 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 271.00 | | | 1 064 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 171.00 | | | 623 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 622 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 222 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 301.00 | | | 223 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 870.00 | | | 399 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 150.00 | 20 564.00 | 584.00 | 97 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 150.00 | 20 564.00 | 584.00 | 97 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 380 364.00 | 380 364.00 | | 380 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 653.00 | 14 975.00 | 27 679.00 | 42 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 174.00 | 525 174.00 | | 525 174.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 855.00 | 154 176.00 | 27 679.00 | 181 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YT Sous‐traitance | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |