| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 114 750.00 | 66 985.00 | 47 765.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 22 162.00 | 1 490.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 021.00 | 89 147.00 | 461 874.00 | 551 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
BZ Autres créances | 421 224.00 | | 421 224.00 | 421 224.00 |
CF Disponibilités | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 743.00 | | 599 743.00 | 599 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 765.00 | 89 147.00 | 1 061 618.00 | 1 150 765.00 |
CU Autres participations | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 488 863.00 | | | 488 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 959 496.00 | | | 959 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618.00 | | | 1 061 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 691.00 | | | 551 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 399 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 551 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 540.00 | | | 400 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 763.00 | 6 384.00 | | 82 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | 6 384.00 | | 82 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 819.00 | 534 819.00 | | 534 819.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
YT Sous‐traitance | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |