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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 114 750.00 | 61 248.00 | 53 502.00 | 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 21 516.00 | 2 136.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 691.00 | 82 763.00 | 468 928.00 | 551 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BZ Autres créances | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
CF Disponibilités | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 373.00 | | 534 373.00 | 534 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 064.00 | 82 763.00 | 1 003 301.00 | 1 086 064.00 |
CU Autres participations | 400 540.00 | | 400 540.00 | 400 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 333 871.00 | | | 333 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
DL TOTAL (I) | 936 055.00 | | | 936 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 301.00 | | | 1 003 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 691.00 | | | 551 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 540.00 | | | 400 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 155.00 | 6 609.00 | | 76 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 6 609.00 | | 76 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VC Groupe et associés | 375 182.00 | 375 182.00 | | 375 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 758.00 | 452 758.00 | | 452 758.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
YT Sous‐traitance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |