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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 314.00 | 2 186.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 846.00 | 732.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 12 889.00 | 25 388.00 | 38 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 569.00 | 14 049.00 | 48 520.00 | 62 569.00 |
BT Marchandises | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 843.00 | | 245 843.00 | 245 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 412.00 | 14 049.00 | 294 363.00 | 308 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 949.00 | 17 930.00 | | 19 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | 2 020.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 38 560.00 | 33 149.00 | | 38 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 496.00 | 133 824.00 | | 136 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 008.00 | 1 157.00 | | 27 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 114.00 | 45 195.00 | | 39 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 804.00 | 24 946.00 | | 28 804.00 |
EA Autres dettes | 24 380.00 | 1 000.00 | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 803.00 | 206 122.00 | | 255 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 363.00 | 239 271.00 | | 294 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 227.00 | | 3 275 227.00 | 3 275 227.00 |
FG Production vendue services | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 205.00 | | 3 291 205.00 | 3 291 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 029 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | 4 998.00 | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 4 998.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -4 998.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 080.00 | -2 796.00 | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 340.00 | 3 224 688.00 | | 3 306 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 929.00 | 3 222 668.00 | | 3 300 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | 2 020.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 876.00 | | 25 076.00 | 37 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 200.00 | 15.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 2 500.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | | 19 376.00 | 20 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 4 618.00 | | 9 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 4 303.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 803.00 | 255 803.00 | | 255 803.00 |