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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 189.00 | 311.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 45 723.00 | 4 388.00 | 41 335.00 | 45 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 3 282.00 | 8 792.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 861.00 | 25 459.00 | 14 402.00 | 39 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 374.00 | 35 319.00 | 85 055.00 | 120 374.00 |
BT Marchandises | 395 523.00 | | 395 523.00 | 395 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 454.00 | | 280 454.00 | 280 454.00 |
BZ Autres créances | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CF Disponibilités | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 953.00 | | 773 953.00 | 773 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 326.00 | 35 319.00 | 859 008.00 | 894 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 52 751.00 | 31 363.00 | | 52 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 645.00 | 21 388.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 77 596.00 | 65 951.00 | | 77 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 910.00 | 406 268.00 | | 506 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 046.00 | 264.00 | | 66 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 817.00 | 28 299.00 | | 116 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 638.00 | 56 257.00 | | 87 638.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 7 865.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 411.00 | 498 954.00 | | 781 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 008.00 | 564 905.00 | | 859 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 580.00 | 296 314.00 | | 474 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 092.00 | | 7 282.00 | 113 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 377.00 | | 7 282.00 | 90 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 625.00 | 9 694.00 | | 25 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 625.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 9 069.00 | | 24 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 454.00 | 280 454.00 | | 280 454.00 |
VB T. V. A. | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 580.00 | 474 580.00 | | 474 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -16 298.00 | -16 298.00 | | -16 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 481.00 | 341 481.00 | | 341 481.00 |
VW T.V.A. | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 411.00 | 781 411.00 | | 781 411.00 |