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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 564.00 | 936.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 41 291.00 | 1 602.00 | 39 689.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 1 410.00 | 7 814.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 861.00 | 21 048.00 | 18 813.00 | 39 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 092.00 | 25 625.00 | 87 467.00 | 113 092.00 |
BT Marchandises | 319 976.00 | | 319 976.00 | 319 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BZ Autres créances | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 438.00 | | 477 438.00 | 477 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 529.00 | 25 625.00 | 564 905.00 | 590 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 363.00 | 25 360.00 | | 31 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | 6 003.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 65 951.00 | 44 563.00 | | 65 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 268.00 | 380 576.00 | | 406 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 3 782.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 299.00 | 19 815.00 | | 28 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 257.00 | 39 195.00 | | 56 257.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 35 328.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 954.00 | 478 696.00 | | 498 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 905.00 | 523 259.00 | | 564 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 278.00 | 404 418.00 | | 464 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 314.00 | 275 752.00 | | 296 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 569.00 | | 51 132.00 | 62 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 113 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 90 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 854.00 | | 51 132.00 | 39 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 6 869.00 | 610.00 | 19 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 625.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 6 244.00 | 610.00 | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VB T. V. A. | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 314.00 | 296 314.00 | | 296 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 954.00 | 75 278.00 | 34 676.00 | 109 954.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VW T.V.A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 954.00 | 464 278.00 | 34 676.00 | 498 954.00 |