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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 187 044.00 | 26 311.00 | 160 733.00 | 187 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 9 071.00 | 23 056.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 733.00 | 32 165.00 | 14 569.00 | 46 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 604.00 | 70 047.00 | 218 557.00 | 288 604.00 |
BT Marchandises | 447 805.00 | | 447 805.00 | 447 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
BZ Autres créances | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
CF Disponibilités | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 430.00 | | 736 430.00 | 736 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 033.00 | 70 047.00 | 954 987.00 | 1 025 033.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 421.00 | 64 396.00 | | 74 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | 10 025.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 94 433.00 | 87 621.00 | | 94 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 427.00 | 816 767.00 | | 594 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 31 733.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 802.00 | 71 790.00 | | 148 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 146.00 | 71 898.00 | | 101 146.00 |
EA Autres dettes | 13 085.00 | 3 050.00 | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 553.00 | 995 238.00 | | 860 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 987.00 | 1 082 860.00 | | 954 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 176.00 | 655 698.00 | | 634 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 404.00 | 433 612.00 | | 292 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 511.00 | | 9 108.00 | 279 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 288 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 796.00 | | 9 108.00 | 256 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 202.00 | 20 845.00 | | 49 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | 20 845.00 | | 46 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
VB T. V. A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 023.00 | 75 646.00 | 226 377.00 | 302 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 403.00 | 227 403.00 | | 227 403.00 |
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 553.00 | 634 176.00 | 226 377.00 | 860 553.00 |